-0.2562% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,110,697.02 | 3,317,229.18 | 2,509,639.29 | 1,169,913.39 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 16,614,176.70 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1.73 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 60,107,670.17 | 49,418,962.34 | 26,239,960.19 | 10,696,274.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.24 | 2.78 | 2.73 | 2.68 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 33.48 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 30.44 | 0.00 |