-0.0331% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,252,792.10 | 1,203,389.05 | 1,045,713.65 | 432,371.32 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 6,913,366.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 171,684,249.94 | 143,779,082.27 | 37,445,451.23 | 17,703,132.63 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.15 | 1.81 | 1.77 | 1.74 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 32.08 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 26.60 | 0.00 |