0.1902% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,275,833.71 | 305,986.83 | 458,765.04 | 371,639.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,265,078.43 | 0.00 | 613,668.75 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.28 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,729,808.94 | 8,930,171.06 | 6,725,181.78 | 4,923,663.94 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.34 | 1.18 | 1.21 | 1.20 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 10.86 | 0.00 | 23.05 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 35.60 | 0.00 | 22.32 | 0.00 |