0.0440% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 37,045,209.64 | 7,190,543.30 | 7,718,158.03 | 3,178,311.31 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -2,061,679.31 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 301,918,378.01 | 209,103,219.52 | 155,119,418.88 | 88,466,273.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.69 | 0.99 | 1.06 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 33.67 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 30.69 | 0.00 |