-0.1480% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,877,433.20 | 936,419.41 | 1,543,934.70 | 345,400.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 14,231,520.09 | 0.00 | 5,019,256.03 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.91 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,375,629.28 | 17,551,999.80 | 11,375,849.21 | 6,506,161.10 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.55 | 1.15 | 1.16 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 34.27 | 0.00 | 48.28 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 91.20 | 0.00 | 42.40 | 0.00 |