0.1322% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 499,074.11 | 106,411.28 | 201,505.04 | 93,374.12 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,432,922.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,373,926.16 | 13,389,951.25 | 8,592,433.05 | 4,295,504.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.77 | 1.58 | 1.64 | 1.63 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 19.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 20.43 | 0.00 |