-0.5179% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 411,638.99 | 650,756.41 | 246,961.68 | 189,273.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 8,801,644.40 | 0.00 | 4,614,239.02 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.50 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,647,628.77 | 25,768,644.15 | 21,085,876.23 | 13,979,600.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.46 | 1.52 | 1.42 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 15.81 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.38 | 0.00 | 17.85 |