-0.1529% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 133,195.84 | 859,577.61 | 2,119,599.27 | 1,816,619.43 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 37,012,852.23 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 275,167,128.85 | 250,787,824.47 | 174,081,623.40 | 103,010,958.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.55 | 1.76 | 1.73 | 1.73 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 |