-1.5162% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 15,145.88 | 28,244.85 | 18,366.47 | 8,131.19 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 35,117.49 | 0.00 | 29,431.94 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 289,644.76 | 289,545.86 | 380,788.64 | 430,884.57 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.29 | 1.55 | 1.31 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 31.71 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 55.18 | 0.00 | 28.15 |