-3.9605% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -6,433,041.88 | -1,191,066.37 | 1,432,666.50 | 1,074,822.59 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -12,397,928.10 | 0.00 | 2,123,521.50 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.11 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 103,148,731.66 | 90,064,079.93 | 65,172,529.33 | 59,041,719.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.89 | 0.94 | 1.13 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -20.83 | 0.00 | 12.76 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | -10.73 | 0.00 | 12.76 | 0.00 |