0.1859% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,783,117.11 | 3,401,572.74 | 8,171,523.67 | 4,030,270.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 26,152,311.10 | 0.00 | 7,005,275.41 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.50 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 115,124,688.51 | 77,404,964.40 | 56,232,996.94 | 61,685,046.71 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.18 | 1.39 | 1.38 | 1.42 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 57.82 | 0.00 | 38.34 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 118.33 | 0.00 | 38.34 | 0.00 |