0.0167% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,977,929.88 | 2,888,728.53 | 3,802,772.40 | 1,340,003.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 26,661,993.19 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,123,441,031.59 | 271,351,211.17 | 171,584,849.01 | 95,980,163.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |