-1.1069% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,113,050.68 | -88,193.68 | -161,660.29 | 581,141.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,980,241.37 | 0.00 | -164,376.10 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.18 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,962,939.64 | 12,672,377.78 | 10,212,215.75 | 11,769,971.67 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.57 | 1.06 | 1.01 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 56.04 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 57.16 | 0.00 | 0.72 | 0.00 |