-3.5502% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,838,439.63 | 2,060,648.45 | 93,573.14 | 64,799.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535,986.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 114,998,399.38 | 59,799,954.06 | 546,117.47 | 738,504.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.31 | 6.26 | 4.47 | 4.46 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.32 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.32 |