0.2617% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 308,464.61 | 213,340.04 | 1,188,110.36 | 769,802.41 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 519,948.39 | 0.00 | 541,586.78 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.21 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,020,556.52 | 3,314,062.27 | 3,693,368.62 | 4,577,089.99 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.12 | 1.17 | 1.18 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.08 | 0.00 | 17.18 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 20.79 | 0.00 | 17.18 | 0.00 |