-0.6931% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 100,198.64 | -3,885.88 | 39,132.11 | 20,338.40 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 741,044.25 | 0.00 | 106,136.27 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.52 | 0.00 | 0.31 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,309,669.05 | 732,349.33 | 461,543.27 | 818,580.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.61 | 1.38 | 1.33 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 21.23 | 0.00 | 33.05 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 61.29 | 0.00 | 33.05 | 0.00 |