0.7172% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -377,594.50 | -108,163.78 | -47,600.06 | -19,906.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,504,506.22 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 6.13 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,446,595.78 | 1,745,938.25 | 1,936,548.63 | 2,150,924.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 6.91 | 7.47 | 7.89 | 8.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.12 | 0.00 |