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华安创新混合(040001)

2021-03-05     1.0930-0.4554%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)168,776,560.67324,836,156.4788,635,188.55124,878,411.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,199,281,019.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,081,995,442.012,041,022,776.651,967,222,953.491,770,946,096.82
期末单位基金资产净值(元)1.100.950.820.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.420.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00368.360.00