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华安创新混合(040001)
2024-04-30
0.8130
-0.8537%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-133,302,448.66
-64,752,708.59
-21,597,162.33
-1,619,746.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,022,095,157.03
1,101,094,675.55
1,201,188,764.83
1,325,895,702.31
期末单位基金资产净值(元)
0.81
0.86
0.93
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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