行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安创新混合(040001)

2021-04-20     1.0720-0.0932%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)582,247,905.69324,836,156.4788,635,188.55124,878,411.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,376,912,788.600.001,199,281,019.280.00
单位基金可分配净收益(元)0.730.000.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,081,995,442.012,041,022,776.651,967,222,953.491,770,946,096.82
期末单位基金资产净值(元)1.100.950.820.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)41.420.005.420.00
基金累计净值增长率(%)528.310.00368.360.00