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华安现金富利货币A(040003)
2024-04-18
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基金本期净收益(元)
57,242,690.10
14,603,042.55
27,956,991.35
14,417,946.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,008,836,673.34
3,354,423,626.74
3,817,536,656.11
2,750,803,465.26
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.93
0.00
1.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
72.43
0.00
70.85
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