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华安宝利配置混合(040004)
2024-04-23
0.7970
-0.3750%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-101,518,615.85
-143,127,508.83
-18,350,770.67
-61,143,916.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-394,090,739.39
0.00
-232,427,492.49
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.23
0.00
-0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,389,155,870.07
1,315,972,219.84
1,448,334,373.15
1,510,748,005.72
期末单位基金资产净值(元)
0.80
0.77
0.83
0.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-17.91
0.00
-7.57
基金累计净值增长率(%)
0.00
1,093.57
0.00
1,243.93
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