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华安宏利混合(040005)

2022-06-24     8.60631.3161%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-332,323,957.27537,444,322.59576,832,496.12259,555,622.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,147,163,470.803,711,198,858.073,636,791,208.473,097,418,469.99
期末单位基金资产净值(元)8.5210.059.798.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00