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华安宏利混合A(040005)

2024-02-28     5.4656-4.9196%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-112,953,094.99-42,631,970.81-115,198,600.979,582,892.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,182,839,467.312,185,272,474.152,397,224,288.222,518,776,877.30
期末单位基金资产净值(元)6.236.176.716.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00