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华安宏利混合A(040005)
2024-07-26
4.8874
1.9738%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-248,681,703.76
-289,526,157.23
-112,953,094.99
-42,631,970.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,744,001,597.54
1,941,877,598.55
2,182,839,467.31
2,185,272,474.15
期末单位基金资产净值(元)
5.06
5.57
6.23
6.17
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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