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华安中小盘成长混合(040007)

2022-07-05     2.6988-0.3545%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-182,769,597.841,391,722.71309,653,154.53297,725,811.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,734,395,234.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.002.34
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,676,610,168.022,282,676,486.852,288,717,890.142,403,615,564.41
期末单位基金资产净值(元)2.543.253.193.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0015.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00253.84