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华安中小盘成长混合(040007)

2020-05-29     2.06801.3875%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)243,016,516.00135,146,895.31154,202,892.63168,081,322.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,052,664,669.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.93
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,042,256,810.501,991,191,941.281,806,653,376.881,653,116,648.51
期末单位基金资产净值(元)1.871.841.671.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0024.76
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0059.08