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华安中小盘成长混合(040007)
2026-09-24
2.7169
-2.5852%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-33,779,438.86
193,648,758.48
-34,304,247.82
143,806,248.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,624,622,153.80
1,725,165,368.95
1,757,932,207.52
2,000,172,682.18
期末单位基金资产净值(元)
3.16
3.07
2.99
3.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
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