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华安中小盘成长混合(040007)

2021-07-26     3.4331-0.3310%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)54,820,715.59242,905,095.71202,545,888.96266,682,824.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,403,615,564.412,011,276,102.772,420,370,964.082,215,903,255.14
期末单位基金资产净值(元)3.242.602.812.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00