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华安稳定收益债券A(040009)
2024-04-26
1.1150
0.2698%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
499,321.54
-1,292,966.15
-807,613.87
-495,419.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,163,324.88
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,643,924.64
59,510,071.33
61,272,686.03
65,610,892.87
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.10
1.11
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.02
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
130.82
0.00
0.00
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