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华安核心优选混合A(040011)
2024-05-10
1.8948
-0.2264%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-84,233,586.13
-15,789,834.90
-22,191,860.39
23,473,806.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
481,906,140.20
497,937,836.08
550,181,490.52
620,674,389.37
期末单位基金资产净值(元)
1.86
1.88
2.00
2.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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