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华安强化收益债券A(040012)

2020-10-22     1.2230-0.1633%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,883,223.501,804,506.083,387,183.27518,460.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,357,144.760.00939,070.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,059,096.4344,027,496.9140,410,430.4537,690,383.96
期末单位基金资产净值(元)1.251.241.221.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)6.350.007.450.00
基金累计净值增长率(%)128.710.00115.070.00