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华安强化收益债券A(040012)

2021-12-08     1.22300.9909%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)3,000,975.901,037,720.851,385,798.89-1,200,230.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00866,953.820.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,118,443.6655,965,477.2955,991,138.2468,746,763.19
期末单位基金资产净值(元)1.261.251.181.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00143.460.000.00