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华安强化收益债券B(040013)
2026-10-30
1.3353
-1.2863%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2015-03-31
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至
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2009-06-30
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-2,672,401.56
-4,069,216.59
4,630,376.50
24,329,187.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
16,797,798.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
118,521,466.47
121,596,430.36
264,554,980.70
474,675,160.47
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.35
1.41
1.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
19.42
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
192.78
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