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华安行业轮动混合(040016)

2021-09-27     3.09821.1988%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)52,994,567.7866,856,155.95121,838,327.0061,959,330.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)555,994,525.490.00372,495,351.390.00
单位基金可分配净收益(元)2.400.002.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)812,680,413.07692,283,108.68595,729,570.37359,383,335.24
期末单位基金资产净值(元)3.503.383.362.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.160.0077.810.00
基金累计净值增长率(%)438.130.00416.620.00