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华安香港精选股票(QDII)(040018)
2024-04-17
1.6580
0.7903%
主要财务指标
日期：
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2022-06-30
2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-42,648,659.11
-14,509,049.50
-7,761,360.83
15,103,797.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
58,403,197.24
0.00
110,881,045.43
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.26
0.00
0.41
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
349,815,291.39
374,206,687.92
456,590,713.24
494,103,781.43
期末单位基金资产净值(元)
1.57
1.64
1.68
1.82
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-15.90
0.00
-10.01
0.00
基金累计净值增长率(%)
57.10
0.00
68.10
0.00
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