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华安香港精选股票(QDII)(040018)

2021-03-01     2.41204.1451%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)18,315,116.8597,020,110.0246,499,904.8115,799,131.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0051,828,497.780.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)582,841,773.30451,282,160.11473,893,763.88423,893,166.67
期末单位基金资产净值(元)2.231.951.671.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0016.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0067.000.00