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华安香港精选股票(QDII)(040018)

2024-06-11     1.7650-2.0533%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,794,870.67-42,648,659.11-14,509,049.50-22,865,158.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0058,403,197.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)355,890,526.38349,815,291.39374,206,687.92456,590,713.24
期末单位基金资产净值(元)1.641.571.641.68
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-15.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0057.100.000.00