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华安香港精选股票(QDII)(040018)
2026-09-29
3.1540
0.0952%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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基金本期净收益(元)
33,257,200.28
31,712,254.67
175,171,750.45
82,064,534.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
239,883,153.10
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.37
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
797,801,576.31
532,739,849.01
498,849,061.11
530,683,373.40
期末单位基金资产净值(元)
3.71
2.91
2.84
3.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
48.25
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
184.50
0.00
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