行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安稳固收益债券C(040019)

2021-11-26     1.15300.1738%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)5,377,401.64-60,123.851,809,408.9911,690,270.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,458,391.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)211,708,746.08190,145,031.88189,135,246.09193,371,967.46
期末单位基金资产净值(元)1.131.091.071.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.18
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0073.39