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华安大中华升级股票(QDII)(040021)

2022-09-29     1.3360-1.6200%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)191,232.60-2,622,064.67-965,461.292,022,377.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)27,494,874.8526,149,046.0431,938,722.6035,820,650.65
期末单位基金资产净值(元)1.591.491.761.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00