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华安大中华升级股票(QDII)A(040021)
2026-10-21
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基金本期净收益(元)
2,795,898.10
821,276.57
870,816.70
5,181,932.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
168,655,941.02
52,802,140.78
40,744,076.81
37,496,297.92
期末单位基金资产净值(元)
3.45
2.48
2.31
2.43
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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