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华安可转债债券A类(040022)
2024-04-19
1.7450
-0.3995%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
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2011-09-30
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-11,474,335.19
3,901,502.04
15,332,040.89
5,999,943.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
488,223,061.87
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.68
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,496,381,980.36
1,538,901,733.40
1,297,257,317.37
598,315,099.06
期末单位基金资产净值(元)
1.75
1.80
1.81
1.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.66
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
81.20
0.00
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