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华安可转债债券B类(040023)
2026-10-28
1.9520
-0.1024%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
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至
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-5,089,923.48
-1,691,996.71
79,422,684.61
33,144,337.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
368,476,648.44
448,735,699.17
1,030,535,263.59
1,797,766,797.43
期末单位基金资产净值(元)
1.97
1.99
2.09
2.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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