行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安可转债债券B(040023)

2020-12-02     1.4350-0.1392%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)9,145,286.698,205,365.586,377,850.0811,899,329.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,320,825.440.0010,689,785.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.160.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)210,602,182.35142,551,833.44145,287,358.57134,592,590.46
期末单位基金资产净值(元)1.381.341.251.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.850.0028.43
基金累计净值增长率(%)0.0034.200.0025.60