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华安可转债债券B类(040023)
2024-04-23
1.6520
-0.1813%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2011-09-30
至
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2022-03-31
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2021-06-30
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2011-12-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-33,663,983.72
-3,165,544.02
1,073,629.20
11,160,785.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
813,173,279.89
0.00
278,816,149.64
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.59
0.00
0.60
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,633,627,704.55
2,285,265,737.14
1,604,691,239.44
799,465,504.48
期末单位基金资产净值(元)
1.64
1.67
1.72
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.30
0.00
3.46
基金累计净值增长率(%)
0.00
66.90
0.00
73.20
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-0.1813%