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华安科技动力混合A(040025)
2023-09-28
4.2790
1.2781%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
基金本期净收益(元)
36,574,912.59
-30,021,954.78
-240,927,306.89
-137,540.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,090,693,820.07
0.00
656,815,395.73
0.00
单位基金可分配净收益(元)
4.04
0.00
3.10
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,360,686,426.54
1,246,784,999.05
868,629,276.18
895,996,750.26
期末单位基金资产净值(元)
5.04
4.99
4.10
4.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
22.90
0.00
-31.42
0.00
基金累计净值增长率(%)
535.77
0.00
417.32
0.00
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