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华安科技动力混合A(040025)
2026-09-30
10.9680
-1.5175%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
276,745,896.42
294,636,484.01
155,597,859.78
314,815,004.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,267,198,702.36
1,916,000,972.76
1,765,659,968.02
1,725,495,651.01
期末单位基金资产净值(元)
14.89
8.52
8.25
8.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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