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华安信用四季红债券A(040026)
2025-06-13
1.0481
0.0095%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
4,672,594.88
18,332,565.48
19,716,908.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
878,084,563.87
1,125,959,545.18
1,549,287,751.44
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.05
1.05
1.06
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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