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华安季季鑫短期理财债券A(040030)

2018-09-18     0.70440.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)602,553.96129,960.02152,039.50320,432.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,943,340.9915,943,340.9915,943,340.9916,792,762.59
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.980.000.000.00
基金累计净值增长率(%)22.990.000.000.00