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华安季季鑫短期理财债券B(040031)

2018-09-18     0.77840.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)161,595,624.4039,589,341.2571,659,085.4850,302,030.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,525,395,322.334,525,395,322.334,525,395,322.337,716,000,000.00
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.110.000.000.00
基金累计净值增长率(%)23.360.000.000.00