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华安月安鑫短期理财债券A(040033)

2018-07-18     0.56840.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2018-12-312018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)1,087,955.91924,175.96619,086.746,572,341.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,327,727.92100,327,727.9233,703,706.80177,785,811.44
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.711.550.003.13
基金累计净值增长率(%)21.4121.210.0019.35