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华安月安鑫短期理财债券B(040034)

2018-07-18     0.63410.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)3,643,580.333,289,641.552,749,768.641,917,292.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)201,401,259.00201,401,259.0049,320,000.00904,802,617.82
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.841.670.000.00
基金累计净值增长率(%)19.0718.860.000.00