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华安逆向策略混合A(040035)
2023-06-09
6.2120
2.7456%
主要财务指标
日期：
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
基金本期净收益(元)
-183,157,202.84
-1,103,217,536.72
-215,724,455.99
-105,428,325.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,953,649,687.62
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
4.44
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,484,568,491.45
5,321,567,421.89
5,782,512,010.67
6,458,239,314.98
期末单位基金资产净值(元)
6.39
5.97
6.67
7.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-23.30
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
748.09
0.00
0.00
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