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华安日日鑫货币A(040038)
2024-04-23
0.4917
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
807,322,007.85
700,573,552.13
691,025,385.83
1,465,783,570.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
169,913,763,356.98
160,416,938,480.10
160,623,430,374.79
163,073,674,456.46
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.90
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
36.93
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