主要财务指标 |
2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 132,482.85 | 201,659.09 | 768,424.94 | 501,276.68 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 18,345,671.52 | 22,171,020.33 | 32,967,757.69 | 36,096,322.30 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.54 | 0.00 |