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华安7日鑫短期理财债券A(040042)

2015-01-28     0.28690.0000%
主要财务指标
  日期:
 2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
基金本期净收益(元)1,102,566.88201,659.09768,424.94501,276.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,345,671.5222,171,020.3332,967,757.6936,096,322.30
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.420.001.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.540.00