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华安7日鑫短期理财债券B(040043)

2015-01-28     0.36630.0000%
主要财务指标
  日期:
 2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
基金本期净收益(元)130,311.62149,654.37992,423.40598,962.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,964,174.6116,163,640.2516,022,149.3030,568,056.47
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.980.00