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华安添鑫中短债A(040045)
2026-10-30
1.1996
-0.1083%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
4,157,174.04
5,611,338.02
3,854,223.38
5,909,590.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,226,530,771.72
1,171,020,999.02
1,584,731,301.96
2,054,073,469.24
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.19
1.20
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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