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华安添鑫中短债A(040045)

2021-05-07     1.07310.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)8,616,130.731,092,649.631,276,490.75905,492.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-12,495,205.09
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,979,950,444.09169,578,896.69276,130,134.78265,158,275.36
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.66