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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(040046)
2024-04-29
5.4820
0.3662%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-12-08
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
69,742,228.36
74,598,627.27
96,452,101.16
134,405,818.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
934,518,122.48
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.44
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,792,933,826.76
3,234,748,334.65
2,965,211,601.29
3,104,434,672.35
期末单位基金资产净值(元)
5.63
5.20
4.62
4.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
42.68
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
33.40
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