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华安纳斯达克100指数现汇(QDII)(040048)

2021-04-15     0.63081.5945%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)41,162,755.096,339,825.5354,990,902.814,784,398.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,755,471,782.731,680,836,859.781,066,738,017.801,146,913,670.85
期末单位基金资产净值(元)3.793.503.232.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00