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华安上证180ETF联接A(040180)
2024-04-19
1.4440
-0.5647%
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基金本期净收益(元)
805,764.22
262,716.01
274,097.30
356,243.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
40,934,596.34
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.38
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
148,085,496.23
155,807,162.57
154,284,176.36
160,894,957.90
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.48
1.48
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-7.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
38.20
0.00
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