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华安上证50ETF联接A(040190)

2024-07-12     1.25990.6792%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-148,477.97294,659.7458,552.16241,033.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,188,044.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,785,100.5748,875,961.8851,341,574.8747,911,992.83
期末单位基金资产净值(元)1.241.201.281.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-12.300.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-12.300.000.00