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华安上证50ETF联接A(040190)
2024-04-24
1.2465
0.3947%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
-148,477.97
-11,715.14
58,552.16
241,033.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
51,785,100.57
48,875,961.88
51,341,574.87
47,911,992.83
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.20
1.28
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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