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华安上证龙头ETF联接(040190)

2022-01-14     1.5150-1.1742%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)480,385.992,653,278.081,951,569.649,977,112.95
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,872,607.150.0020,469,704.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.570.000.55
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,548,288.9549,215,082.9550,316,474.3458,007,691.16
期末单位基金资产净值(元)1.521.571.511.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.620.0017.76
基金累计净值增长率(%)0.0057.000.0054.50