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华安上证龙头ETF联接(040190)

2020-11-27     1.53600.9862%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,678,307.501,830,266.641,403,053.15600,496.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,815,544.970.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)61,043,520.4969,059,522.5863,112,918.3275,648,373.52
期末单位基金资产净值(元)1.471.371.211.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.730.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0037.400.000.00