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华安现金富利货币B(041003)

2021-02-24     0.65980.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)8,659,327.416,619,056.2920,838,148.1513,515,033.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,464,932,231.291,377,528,045.361,672,911,438.031,975,083,819.53
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.960.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0042.550.00