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博时稳定价值债券B(050006)
2024-04-26
1.3035
-0.2296%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
2,026,919.13
3,219,255.60
246,772.74
2,105,917.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
8,456,901.40
0.00
21,402,407.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.10
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
206,422,917.31
307,370,961.42
268,900,885.52
282,182,835.52
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.29
1.31
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.38
0.00
2.20
基金累计净值增长率(%)
0.00
143.26
0.00
140.50
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