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博时特许价值混合A(050010)
2024-04-29
2.5770
2.0190%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-12,088,113.89
-35,833,012.82
-8,481,415.67
-5,642,117.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
237,177,497.44
0.00
275,289,246.20
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.56
0.00
1.76
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
389,901,366.32
424,196,556.89
448,204,859.04
516,590,308.29
期末单位基金资产净值(元)
2.59
2.79
2.87
3.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.31
0.00
3.49
基金累计净值增长率(%)
0.00
289.13
0.00
359.21
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